Handlerne bag afkastet
Forvalterens personlige track record 2016–2025, rekonstrueret handel for handel fra de originale fondsnotaer. Nedenfor vises det indekserede forløb af den samlede portefølje samt hver enkelt position: hvornår der blev købt og solgt, til hvilke kurser, hvilke udbytter positionen kastede af sig, og hvor meget den bidrog til det samlede resultat.
Vælg en periode — nøgletal, graf, årstabel og positionernes bidrag følger valget.
Indekseret forløb af forvalterens portefølje (basis 20. maj 2016 = 100), beregnet dagligt som tidsvægtet afkast (TWR) før skat og efter handelsomkostninger. Indskud og udtræk over perioden er performanceneutrale og påvirker ikke kurven. Historisk afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidigt afkast.
Årlige afkast mod verdensindekset
Alle positioner
Klik på en position for at folde detaljerne ud: kursforløb med købs- og salgstidspunkter, udbytter og nøgletal.
Metode
Alle handler er indtastet fra de originale fondsnotaer med faktisk handelsdag og faktisk anskaffelses- eller salgskurs inklusive kurtage. Porteføljens forløb er beregnet som ægte tidsvægtet afkast (TWR) med daglig værdiansættelse i DKK (ECB-referencekurser), hvor kapitalindskud og -udtræk er performanceneutrale. Nøgletallene øverst er opgjort i Portfolio Performance for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2025. Positionsafkast (IRR) er pengevægtede og medregner udbytter før udbytteskat. »Bidrag til resultat« angiver positionens andel af periodens samlede gevinst. Åbne positioner er værdiansat pr. 31. december 2025. Ved valg af en delperiode kædes akkumuleret og årligt afkast af de officielle årsafkast, mens IRR og drawdown er beregnet for den valgte periode med porteføljens værdi ved periodens start som indskud; »Bidrag« angiver i så fald positionens andel af netop denne periodes resultat, mens nøgletallene i den udfoldede visning fortsat dækker hele ejerperioden. Tal på denne side er afrundede; mindre afvigelser i sidste decimal kan forekomme mellem grafik og nøgletal som følge af valutakurskilder.